AI基金光大保德信动态优选灵活配置混合A（360011）披露2025年一季报美林资管，第一季度基金利润2677.79万元，加权平均基金份额本期利润0.1147元。报告期内，基金净值增长率为13.62%，截至一季度末，基金规模为2.22亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至4月24日，单位净值为0.965元。基金经理是房雷，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，光大保德信产业新动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.57%；光大保德信新机遇混合A最低，为26.67%。
基金管理人在一季报中表示，一季度所管理的产品主要关注在科技成长领域的投资机会，尤其是在国产 AI 产业链诸如端侧硬件、软件应用和机器人等领域有所布局。同时针对市场的变化，产品在策略上也做出了一定的调整：软件领域更加关注云计算和Agent应用 ；调整了部分国产算力，关注了低位企稳回升的模拟；关注了行业基本面发生重大变化的创新药。
本基金将会在具备竞争优势和成长潜力的行业深度耕耘，努力为投资者创造更好的投资回报，力争分享中国新时代的红利。
截至4月24日，光大保德信动态优选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为7.58%，位于同类可比基金11/202；近半年复权单位净值增长率为22.31%，位于同类可比基金10/202；近一年复权单位净值增长率为48.24%美林资管，位于同类可比基金21/200；近三年复权单位净值增长率为8.06%，位于同类可比基金71/135。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2599，位于同类可比基金82/136。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为45.25%，同类可比基金排名62/136。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.07%，同类平均为84.9%。2023年一季度末基金达到79.57%的最高仓位，2019年末最低，为46.56%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.22亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是深信服、百济神州、瑞芯微、金山办公、海光信息、科大讯飞、寒武纪、绿的谐波、鸣志电器、思瑞浦。
核校：杨宁美林资管
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